重大事件

1. 高盛近期调整了对美联储货币政策的预测，将最后两次降息的时间点分别向后推迟了一个季度。根据最新研报，降息预期已调整至2026年12月和2027年3月，显示出对高利率环境持续时间更长的预期，这对全球流动性分配及资产定价逻辑产生深远影响。 [引用11]
2. 美股市场在5月8日晚间表现强劲，带动了科技及计算机相关板块的整体上行。此次上涨反映了市场对科技企业基本面及未来增长潜力的乐观预期，尤其是与人工智能和数据中心相关的核心资产，在宏观波动中展现出较强的韧性。 [引用5]
3. 全球商业航天领域近期出现显著波动，龙头企业Rocket Lab单日股价涨幅超过34%，引发了市场对“史诗级暴涨”的关注。这一现象标志着商业航天正从单纯的发射服务竞争转向更广阔的太空经济平台竞争，行业景气度及资本关注度正处于快速上升轨道。 [引用6]

行业信息

1. 商业航天行业正经历从小火箭发射商向太空经济平台商的战略转型。随着技术成熟和订单积累，行业内的领先企业正通过全产业链布局提升竞争壁垒，吸引了大量资本涌入，相关标的包括Rocket Lab、广联航空（300900）等。 [引用2][引用6][引用8]
2. 工程机械行业迎来价格调整，徐工挖机宣布自6月1日起将挖掘机价格上调3%至5%。此次调价反映了原材料成本压力及行业供需格局的边际改善，预示着机械制造板块盈利能力有望回升，相关标的包括徐工机械。 [引用7]
3. 数据中心领域对高效能CPU及储能系统的需求持续高涨。ARM的财报显示数据中心CPU指引良好，而Fluence则通过双MSA驱动在数据中心领域取得突破，在手订单创下历史新高，相关标的包括ARM、Fluence。 [引用1][引用3]
4. 机床板块近期表现活跃，受政策利好及制造业升级需求驱动，板块整体出现大幅上涨。作为工业母机，机床行业的景气度回升反映了中游制造业投资意愿的增强，是衡量工业复苏的重要指标。 [引用12]

个股观点

1. Rocket Lab（RKLB）在26Q1业绩发布后表现亮眼，公司正成功实现向太空经济平台商的转型。凭借稳定的发射记录和不断扩展的服务边界，其在商业航天领域的龙头地位进一步稳固，单日股价暴涨34%体现了市场对其转型逻辑的高度认可。 [引用2][引用6]
2. ARM发布的季度财报显示其数据中规中矩，但亮点在于数据中心CPU的未来指引非常乐观。受益于AI驱动的算力需求，ARM架构在服务器市场的渗透率有望持续提升，为其长期业绩增长提供了坚实支撑。 [引用3]
3. Fluence在手订单创下历史新高，主要得益于双MSA驱动在数据中心领域的重大突破。随着数据中心对能源管理和储能要求的提高，Fluence的解决方案展现出极强的市场竞争力，成为储能赛道中值得关注的成长性标的。 [引用1]
4. 广联航空（300900）通过并购商业航天核心资产，全面打开了未来的成长空间。此次并购使其深度嵌入商业航天产业链，在行业爆发期有望凭借核心技术和市场准入优势，实现业绩与估值的双重提升。 [引用8]
5. 徐工挖机近期宣布上调挖掘机价格3%~5%，这一举措体现了公司在行业中的定价权。在成本端压力背景下，通过提价转嫁成本并维持毛利率，显示出徐工在工程机械市场的稳固地位及对未来需求回暖的信心。 [引用7]